スイスフラン・ショック

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金融先物取引業協会は1月15日に起きたスイスフラン・ショックについて
国内のFX業者で33億円の未収金が発生したと公表した。

事の発端は2015年1月15日にスイス国立銀行が
スイスフランの対ユーロでの無制限介入の終了を突如発表したことで、
取引で損失を出した顧客からFX会社が回収しきれない未収金が発生した。

未収金の内訳は個人顧客が19億円法人顧客が14億円だった。
件数は個人が1137件、法人が92件だった。
FX取引では投資家はFX会社に証拠金を預け入れるが、
今回のスイスフラン急騰では証拠金を上回る損失を抱える投資家が現れた。

スイスフラン急騰を巡っては、海外では破綻に
追い込まれるFX会社も出るなど影響が広がった。
米大手のFXCMでは顧客が抱えた損失が
2億2500万ドル(約260億円)に達したことを公表している。

ただ、国内ではスイスフランの取引金額が
小さかったため、影響が軽微に留まっている。
尚、GMOクリック証券では未収金を約1.1億円と公表している。

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先日、ヒロセ通商から督促状が届きました。
まあ、こーゆー流れになるとは思っていましたが、
予想以上にヒロセ通商側の動きは早かったです。

事の発端は1月15日に起きたフラン・ショックです。

EUR/CHF=1.2000を背にした介入待ちのトレードを
小額で遊んでいたら、フラン・ショックで口座を飛ばされ、
人生初の追証を食らったわけです。

とりあえず、いつ吹き上がるかわからない同通貨ペアなので
ロット数はかなり少なかったのが不幸中の幸い。

んで・・・、
「皆さんはFX会社からの督促状って見たことあります?」
せっかくなんで、ネタとして投下します。

 ↓ これが督促状だ
ヒロセ通商 督促状1 ヒロセ通商 督促状2

さすがに内容証明って形で督促状が届くと説得力が違います。
あと、利息が積もっていくのも嫌なので、素直に入金しました。

ちなみに株やFXの追証をくらった場合、
自己破産できないってよく言われていますが、
実際には裁量免責があるため自己破産は可能らしいです。

詳しいことはわかりませんが、
今回のフラン・ショックで笑えない状況になっている方は、
とにかく専門家に相談してみて下さい。

オーストラリアのメルボルンに拠点を置く大手FX会社、
ペッパーストーン・フィナンシャル・サービシズは、
破綻したアルパリUKの救済を検討していることを明かした。

1月15日、スイス国立銀行がスイスフランの
対ユーロ相場上限を撤廃したことでスイスフランが急騰し、
これがアルパリUKに大打撃を与え破綻に追い込んだ。

アルパリUKは週末に発表された文書で、
スイス国立銀行による上限撤廃が例外的な
高いボラティリティーと流動性枯渇につながったと指摘。
「取締役会は即座に身売りを含むあらゆる選択肢の検討に取りかかった」
とコメントしている。

また、アルパリUKは同社が正式な破産手続きに入ったわけでなく、
事態が進展すればすみやかに情報を開示したいと説明を補足している。

2015年1月15日に突然起こったフラン・ショック

国内でフランを取引していたトレーダーの多くは、
追証に追い込まれている事態となっています。
特にEUR/CHFはやばかった・・・。

EUR/CHFで1.2000を背にユーロ買いをしていたトレーダーは、
ほぼ全滅(追証)といっても過言ではないでしょう。

↓EUR/CHF 1時間足チャート
フラン・ショック EUR/CHF 1時間足チャート

んで、ちょっと話は脇道に反れますが、
FXっていうのは、強制ロスカットという仕組みがあるので
そー簡単には追証が発生することはありません。

しかし、今回のフランショックのような急激な値動きで
追証が多発したケースが何度かあるので、
過去のケースを紹介したいと思います。


過去にあったロスカット未収金の発生例
日時     件名       発生件数 発生金額 1件あたりの発生金額
2010年5月 ギリシャショック 約6,000件 約4.8億円 約8万円
2011年3月 東日本大震災 約12,200件 約16.5億円 約13.5万円


今回のフラン・ショックでトラブルに巻き込まれた人数は、
過去の例よりも少ない人数になると思いますが、
1件あたりの発生金額は、過去に例よりも
かなり大きな金額になると推測します。

そりゃそうですよね、2000pips級のスリッページなんて
リーマンショックやギリシャショックでも起こりませんでしたから。

とりあえず、追証をくらったトレーダーはココからが大事です。

過去にも強制ロスカットを巡った裁判は行われており、
その判例が出ています。

過去には、強制ロスカットされるレートに達してから
18秒経過してから決済されたために、
想定以上の損失が生じたとして起こされた裁判があります。

この判決で裁判長は、
「ロスカットまでに一定のタイムラグが生じることは契約上想定されているが、
10秒を超えれば合理的範囲内とはいえない」

と述べています。

よーするに、追証が発生している場合でも、
追証を払う前に、事実関係を知る必要があります。

タイムラグが10秒を越えているかどうか・・・。
場合によっては業者側に過失があるかも知れません。

あとは、証券・金融商品あっせん相談センター
相談してみるのも一つの手です。

外国為替市場で先週、スイスフランが急騰したことを受け、
FX業者が2015年1月19日、相次いで損失を公表した。

国内でスイスフランを取引していた投資家は
少ないとみられているが、儲けが大きい分、
大きい損失も伴うFXに専門家らは改めて警鐘を鳴らしている。

インターネット証券大手のGMOクリックホールディングス(HD)は
同日、子会社2社で、スイスフランに絡んだFXで顧客が被った損失のうち、
約1億円分を会社側が肩代わりしていると発表した。

顧客が損失分をすぐに穴埋めできないためだ。
最終的に顧客から回収できなければ同社の損失となるが、
「業績や財政状態に与える影響は極めて軽微」としている。

マネックスグループも同日、国内外の子会社で顧客が
被った損失のうち、約1億6千万円分を肩代わりしていると発表。
国内分の損失は数百万円だというが、顧客が全体として
どの程度損失を被ったのかは、明らかにしていない。
朝日新聞より抜粋)

↓EUR/CHFの1時間足チャート
EUR/CHFの1時間足チャート_20150120

スイス・フラン相場の急騰を受け、
FX取引で投資家に巨額の損失が発生している。

英国のFX業者アルパリが破綻するなど、
欧州ではFX業者の経営危機が拡大した。

米大手FXCMも顧客に約2億2500万ドル(約265億円)もの損失が発生し、
日本の金融庁もFX業者に国内保有命令を出すなど、対応を急いでいる。

スイス国立銀行が15日にスイス・フランの
対ユーロ相場に設けていた1ユーロ=1・20スイスフランの
上限を突然撤廃した影響で、
スイス・フランはユーロに対して一時3割近くも急騰した。

破綻したアルパリは、投資家の損失を肩代わりしきれなくなったほか、
米FXCMも顧客の損失を同社が肩代わりする状況が続いている。
投資会社ルーカディア・ナショナルは16日、
FXCMに3億ドルを融資すると発表した。

このほか、ドイツ銀行やバークレイズなど為替取引大手で、
1億ドル前後の損失が発生する恐れがあると米メディアが報じた。

これを受けて金融庁は16日、アルパリの日本法人に対し、
破綻した親会社に対する資産流出を防
ぐ国内保有命令や業務改善命令を出した。

金融庁は「スイス・フランは日本のFX取引の
主力通貨ではないため、影響は限定的」(監督局証券課)とみる。

また、FXCMジャパン証券はスイス・フランの
FX取引に必要な証拠金を引き上げた。

外為どっとコムも一部の取引の買値と
売値の差を一時的に広げるなど抑制に動いている。
産経新聞より抜粋)

↓EUR/CHF 1時間足チャート
20150117-2.png

kawase_samurai

1月15日、CHFの大暴落で大勢のトレーダーが飛んだ。数百万円の追証を食らったトレーダーは数知れず。おそらく多額の追証に納得がいかないトレーダーが裁判を起こしそうな感じ。大損失した記事は、こちらのURLでcheck。 http://t.co/FKnNmg4Tc6
01-16 01:33

為替侍もCHFで損失を出してしまったが、ウェイトはかなり抑えてポジションをとっていたのが不幸中の幸い。それにしても、想定をはるかに超える大暴落を目のあたりにして、相場の怖さを再確認した。あんなスリッページ、初めてみたわ。
01-16 01:42

強烈なスイス高相場。しかし、SNB政策金利がマイナス0.75%に引き下げられたことによって、主要各国との金利差が拡大したことになる。1月15日に大暴落こそしたが、マイナス金利のCHFに今後もマネーが流入し続けるという考え方には違和感がある。
01-16 02:46

米・FXCMはEUR/CHFの大暴落により、顧客に多額の損失が発生。顧客の口座に2.25億ドル(約262億円)の不足金が発生したと発表している。今回のフラン・ショックによって、追証に追い込まれているFXトレーダーが、世界中で大量発生しているのは間違いないだろう。
01-16 19:38

FX会社のアルパリが破綻しました。先日のフラン・ショックで一発退場です。一瞬であれだけの値動きをされるとさすがにカバーできない。正直、どこのFX会社が潰れてもおかしくない状況。 http://t.co/mnFfUTiwsC
01-16 21:27

FX会社のアルパリが破綻

明治大学は1月16日、ネット上で拡散されている
「明治大学がスイスフランで144億円の損失を出した」というデマについて、
公式サイトで「そうした事実は一切ございません」と否定した。

デマの発信源は2ちゃんねるの市況板。

kawase_samurai

原油相場の日足チャート。相変わらず下落が止まらない原油相場だが、世界全体で見ると原油の需要と供給のバランスはそれほど崩れていないのも事実。原油相場の暴落の背景に、米国のシェール革命あり。 http://t.co/DofeX7gTu2
01-15 08:38

 原油相場の日足チャート

EUR/CHFの日足チャート。1月15日にスイス国立銀行がフラン上限(1.2000)を突然撤廃。CHF相場は大荒れ。EUR/CHFは一瞬で約2000pipsの大暴落。スリッページ幅は1500pipsを越えた。まさかの口座崩壊! http://t.co/0YCzVAsJbV
01-15 21:59

2015年1月15日、スイス国立銀行がフラン上限撤廃

1月15日、EUR/CHFが過去最高値を記録。スイス国立銀行がフラン上限を突然撤廃したことが要因。2011年9月に設定した1EUR=1.2000CHFの上限を撤廃した。政策金利はマイナス0.75%へ引き下げた。CHFは大荒れ相場になっている。
01-15 22:08


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